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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 518 005.00 | | 2 518 005.00 | 2 518 005.00 |
BZ Autres créances | 348 878.00 | | 348 878.00 | 348 878.00 |
CF Disponibilités | 135 104.00 | | 135 104.00 | 135 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 982.00 | | 483 982.00 | 483 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 987.00 | | 3 001 987.00 | 3 001 987.00 |
CU Autres participations | 2 518 005.00 | | 2 518 005.00 | 2 518 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 836.00 | 20 000.00 | | 53 836.00 |
DG Autres réserves | 1 157 790.00 | 614 924.00 | | 1 157 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 976.00 | 676 701.00 | | 286 976.00 |
DK Provisions réglementées | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 506.00 | 2 329 531.00 | | 2 516 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 891.00 | 667 322.00 | | 424 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 478.00 | 141 794.00 | | 60 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 481.00 | 809 116.00 | | 485 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 987.00 | 3 138 646.00 | | 3 001 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 765.00 | 402 850.00 | | 243 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 898.00 | -8 149.00 | | -3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 749.00 | 704 875.00 | | 304 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 774.00 | 28 173.00 | | 17 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 976.00 | 676 701.00 | | 286 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 005.00 | | 3 289.00 | 2 538 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 289.00 | 2 518 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 289.00 | 2 518 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 005.00 | | 3 289.00 | 2 538 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 891.00 | 183 176.00 | 241 716.00 | 424 891.00 |
VI Groupe et associés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 218.00 | 162 218.00 | | 162 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 878.00 | 348 878.00 | | 348 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 481.00 | 243 765.00 | 241 716.00 | 485 481.00 |