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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 005.00 | | 2 518 005.00 | 2 518 005.00 |
BZ Autres créances | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CF Disponibilités | 381 956.00 | | 381 956.00 | 381 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 751.00 | | 507 751.00 | 507 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 756.00 | | 3 025 756.00 | 3 025 756.00 |
CU Autres participations | 2 518 005.00 | | 2 518 005.00 | 2 518 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 53 836.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 601.00 | 1 157 790.00 | | 1 298 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 123.00 | 286 976.00 | | 291 123.00 |
DK Provisions réglementées | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 629.00 | 2 516 506.00 | | 2 707 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 936.00 | 424 891.00 | | 259 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 813.00 | 60 478.00 | | 36 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 379.00 | 112.00 | | 21 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 127.00 | 485 481.00 | | 318 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 756.00 | 3 001 987.00 | | 3 025 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 127.00 | 243 765.00 | | 318 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | -3 898.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 972.00 | 304 749.00 | | 301 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849.00 | 17 774.00 | | 10 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 123.00 | 286 976.00 | | 291 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 005.00 | | | 2 518 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 005.00 | | | 2 518 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VC Groupe et associés | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 936.00 | 259 936.00 | | 259 936.00 |
VI Groupe et associés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 127.00 | 318 127.00 | | 318 127.00 |