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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 905.00 | | 2 537 905.00 | 2 537 905.00 |
BZ Autres créances | 259 718.00 | | 259 718.00 | 259 718.00 |
CF Disponibilités | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 198.00 | | 338 198.00 | 338 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 103.00 | | 2 876 103.00 | 2 876 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 517 905.00 | | 2 517 905.00 | 2 517 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 090.00 | 213 236.00 | | 494 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 219.00 | 298 853.00 | | 302 219.00 |
DK Provisions réglementées | 12 981.00 | 9 400.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 290.00 | 723 490.00 | | 1 029 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 574.00 | 1 914 353.00 | | 1 652 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 753.00 | 30 000.00 | | 192 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 812.00 | 1 983 903.00 | | 1 846 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 103.00 | 2 707 393.00 | | 2 876 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 198.00 | 349 644.00 | | 511 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 893.00 | 675.00 | | 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | 3 581.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -1 343.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 890.00 | -25 573.00 | | -23 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 352 240.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 781.00 | 53 387.00 | | 47 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 219.00 | 298 853.00 | | 302 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 905.00 | | | 2 537 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 905.00 | | | 2 537 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 400.00 | 3 581.00 | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 3 581.00 | | 9 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 574.00 | 316 960.00 | 1 093 899.00 | 1 652 574.00 |
VI Groupe et associés | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 463.00 | 300 463.00 | | 300 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 812.00 | 511 198.00 | 1 093 899.00 | 1 846 812.00 |