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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 178.00 | 89 923.00 | 255.00 | 90 178.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 087.00 | 413.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 623.00 | 1 944 779.00 | 19 844.00 | 1 964 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 079.00 | 175 534.00 | 4 546.00 | 180 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 958.00 | 2 211 323.00 | 79 635.00 | 2 290 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 621.00 | 348.00 | 325 273.00 | 325 621.00 |
BP En cours de production de services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 956.00 | 246.00 | 274 710.00 | 274 956.00 |
BZ Autres créances | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 901.00 | 595.00 | 988 306.00 | 988 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 858.00 | 2 211 918.00 | 1 067 941.00 | 3 279 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 414.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 18 392.00 | 7 866.00 | | 18 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 11 080.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 423 981.00 | 410 301.00 | | 423 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904.00 | 11 164.00 | | 8 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | 33 892.00 | | 43 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 212 650.00 | | 208 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 937.00 | 404 143.00 | | 372 937.00 |
EA Autres dettes | 9 483.00 | 9 057.00 | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 959.00 | 670 906.00 | | 643 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 941.00 | 1 081 207.00 | | 1 067 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 340.00 | 662 002.00 | | 637 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 996.00 | | 1 293 996.00 | 1 293 996.00 |
FG Production vendue services | 2 187 744.00 | 1 232.00 | 2 188 976.00 | 2 187 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 740.00 | 1 232.00 | 3 482 972.00 | 3 481 740.00 |
FM Production stockée | | | -2 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 663.00 | 70 403.00 | | 75 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 729.00 | 3 820.00 | | 24 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 7 251.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | 11 071.00 | | 25 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 481.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 481.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 979.00 | 10 590.00 | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 560.00 | 3 712 623.00 | | 3 584 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 881.00 | 3 701 543.00 | | 3 570 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | 11 080.00 | | 13 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 3 435.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 206.00 | | 835.00 | 2 307 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 083.00 | 2 290 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 083.00 | 2 144 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 970.00 | | 285.00 | 145 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 236.00 | | 550.00 | 2 161 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 063.00 | 7 343.00 | 17 083.00 | 2 221 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 480.00 | 530.00 | | 90 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 583.00 | 6 813.00 | 17 083.00 | 2 130 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 896.00 | 348.00 | 896.00 | 896.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 348.00 | 896.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 348.00 | 896.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UX Autres créances clients | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904.00 | 2 285.00 | 6 619.00 | 8 904.00 |
VI Groupe et associés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VP Divers | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 798.00 | 534 798.00 | | 534 798.00 |
VW T.V.A. | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 959.00 | 637 340.00 | 6 619.00 | 643 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 271.00 | 33 549.00 | | 31 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 762.00 | 69 191.00 | | 49 762.00 |
ST Autres comptes | 105 552.00 | 117 148.00 | | 105 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 468.00 | 124 878.00 | | 127 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 938.00 | 50 908.00 | | 39 938.00 |
YT Sous‐traitance | 19 962.00 | 59 828.00 | | 19 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 153.00 | 125 501.00 | | 120 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 116.00 | 82 490.00 | | 65 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 387.00 | 116 039.00 | | 96 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 216.00 | 749 211.00 | | 700 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 982.00 | 158 693.00 | | 121 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 897.00 | 496 546.00 | | 422 897.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |