| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 636.00 | 86 406.00 | 230.00 | 86 636.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 200.00 | 1 924 662.00 | 18 538.00 | 1 943 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 819.00 | 128 081.00 | 4 738.00 | 132 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 699.00 | 2 140 649.00 | 144 050.00 | 2 284 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 420.00 | 438.00 | 376 982.00 | 377 420.00 |
BP En cours de production de services | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 085.00 | | 352 085.00 | 352 085.00 |
BZ Autres créances | 149 659.00 | | 149 659.00 | 149 659.00 |
CF Disponibilités | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 380.00 | 438.00 | 1 173 942.00 | 1 174 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 079.00 | 2 141 087.00 | 1 317 992.00 | 3 459 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | -19 704.00 | -239 356.00 | | -19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 017.00 | 219 653.00 | | 199 017.00 |
DK Provisions réglementées | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 581 493.00 | 373 552.00 | | 581 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 654.00 | 225 071.00 | | 196 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 835.00 | 386 916.00 | | 155 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | 159 413.00 | | 90 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 018.00 | 340 468.00 | | 267 018.00 |
EA Autres dettes | 26 545.00 | 5 905.00 | | 26 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 499.00 | 1 117 773.00 | | 736 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 992.00 | 1 491 325.00 | | 1 317 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 804.00 | 917 773.00 | | 584 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 472.00 | | 1 118 472.00 | 1 118 472.00 |
FG Production vendue services | 2 421 322.00 | | 2 421 322.00 | 2 421 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 795.00 | | 3 539 795.00 | 3 539 795.00 |
FM Production stockée | | | 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | 64 252.00 | | 9 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 1 693.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 2 393.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 965.00 | 61 042.00 | | 110 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 889.00 | 61 042.00 | | 119 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 359.00 | -58 649.00 | | -118 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 079.00 | 81 262.00 | | 74 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 884.00 | 3 218 448.00 | | 3 557 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 867.00 | 2 998 796.00 | | 3 358 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 017.00 | 219 653.00 | | 199 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 006.00 | | 25 260.00 | 2 263 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 2 284 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 2 076 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 074.00 | | 19 606.00 | 189 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 932.00 | | 5 654.00 | 2 073 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 863.00 | 11 353.00 | 3 567.00 | 2 132 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 638.00 | 268.00 | | 87 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 225.00 | 11 085.00 | 3 567.00 | 2 045 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 924.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 8 924.00 | | 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UX Autres créances clients | 352 085.00 | 352 085.00 | | 352 085.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 654.00 | 44 959.00 | 151 695.00 | 196 654.00 |
VI Groupe et associés | 155 786.00 | 155 786.00 | | 155 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 728.00 | 503 728.00 | | 503 728.00 |
VW T.V.A. | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 499.00 | 584 804.00 | 151 695.00 | 736 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 24 912.00 | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 088.00 | 41 003.00 | | 36 088.00 |
ST Autres comptes | 75 592.00 | 58 160.00 | | 75 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 449.00 | 141 855.00 | | 124 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 596.00 | | |
YT Sous‐traitance | 180 772.00 | 191 935.00 | | 180 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 125.00 | 166 530.00 | | 125 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 487.00 | 44 998.00 | | 47 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 722.00 | 69 910.00 | | 55 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 743.00 | 493 794.00 | | 679 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 665.00 | 105 712.00 | | 145 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 026.00 | 599 483.00 | | 542 026.00 |