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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 85 382.00 | 756.00 | 86 138.00 |
AH Fonds commercial | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 398.00 | 1 942 073.00 | 28 325.00 | 1 970 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 161.00 | 117 925.00 | 8 236.00 | 126 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 774.00 | 2 146 880.00 | 91 894.00 | 2 238 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 794.00 | 508.00 | 308 287.00 | 308 794.00 |
BP En cours de production de services | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 620.00 | 246.00 | 189 374.00 | 189 620.00 |
BZ Autres créances | 385 357.00 | | 385 357.00 | 385 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 441.00 | 754.00 | 975 687.00 | 976 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 215.00 | 2 147 634.00 | 1 067 581.00 | 3 215 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 968.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 31 388.00 | 18 392.00 | | 31 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 248.00 | 13 680.00 | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 437 230.00 | 423 981.00 | | 437 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | 8 904.00 | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 43 880.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 087.00 | 208 755.00 | | 139 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 716.00 | 372 937.00 | | 408 716.00 |
EA Autres dettes | 44 076.00 | 9 483.00 | | 44 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 351.00 | 643 959.00 | | 630 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 581.00 | 1 067 941.00 | | 1 067 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 036.00 | 637 340.00 | | 603 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 104.00 | | 1 182 104.00 | 1 182 104.00 |
FG Production vendue services | 2 473 491.00 | 13 248.00 | 2 486 739.00 | 2 473 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 595.00 | 13 248.00 | 3 668 843.00 | 3 655 595.00 |
FM Production stockée | | | 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 381.00 | 75 663.00 | | 51 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 547.00 | 24 729.00 | | 16 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 258.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 847.00 | 25 988.00 | | 16 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 229.00 | 8.00 | | 14 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 229.00 | 8.00 | | 14 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 25 979.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 075.00 | 3 584 560.00 | | 3 741 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 827.00 | 3 570 881.00 | | 3 727 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 248.00 | 13 680.00 | | 13 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 958.00 | | 22 267.00 | 2 290 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 451.00 | 2 238 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 140.00 | 142 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 311.00 | 2 096 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 255.00 | | 1 100.00 | 146 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 703.00 | | 21 167.00 | 2 144 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 323.00 | 10 008.00 | 74 451.00 | 2 211 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 010.00 | 1 012.00 | 5 140.00 | 91 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 313.00 | 8 996.00 | 69 311.00 | 2 120 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | 508.00 | 349.00 | 348.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 508.00 | 349.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 508.00 | 349.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
UX Autres créances clients | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 454.00 | 11 139.00 | 27 316.00 | 38 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VP Divers | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 318.00 | 577 830.00 | 488.00 | 578 318.00 |
VW T.V.A. | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 351.00 | 603 036.00 | 27 316.00 | 630 351.00 |