| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 897.00 | 903.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 525.00 | 8 553.00 | 17 973.00 | 26 525.00 |
040 Immobilisations financières | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 792.00 | 10 450.00 | 246 343.00 | 256 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
110 Total général Actif | 297 244.00 | 10 450.00 | 286 794.00 | 297 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 000.00 | 127 500.00 | | 172 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 001.00 | 127 501.00 | | 172 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 402.00 | 1 458.00 | | 2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 25 262.00 | 9 743.00 | | 25 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 658.00 | | 1 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 459.00 | 91 721.00 | | 114 459.00 |
252 Charges sociales | 16 368.00 | 14 144.00 | | 16 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | 2 527.00 | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 873.00 | 121 253.00 | | 164 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 129.00 | 6 248.00 | | 7 129.00 |
280 Produits financiers | 5 727.00 | 2 895.00 | | 5 727.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 049.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 959.00 | 8 094.00 | | 10 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 890.00 | | | 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 902.00 | | | 251 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |