| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 771.00 | 13 072.00 | 31 699.00 | 44 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 912.00 | 13 072.00 | 344 840.00 | 357 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 193.00 | 13 072.00 | 478 121.00 | 491 193.00 |
CU Autres participations | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 070.00 | 27 532.00 | | 28 070.00 |
DH Report à nouveau | 41 333.00 | 24 356.00 | | 41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 081.00 | 42 514.00 | | 74 081.00 |
DL TOTAL (I) | 383 484.00 | 334 403.00 | | 383 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 21 926.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 1 994.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 31 476.00 | | 60 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 636.00 | 58 912.00 | | 94 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 121.00 | 393 316.00 | | 478 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 404.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 404.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | -404.00 | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 3 487.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 562.00 | 280 256.00 | | 341 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 480.00 | 237 741.00 | | 267 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 081.00 | 42 514.00 | | 74 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 7 775.00 | 14 310.00 | 19 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | 7 775.00 | 11 510.00 | 16 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 403.00 | 25 000.00 | 6 403.00 | 31 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 646.00 | 53 364.00 | 282.00 | 53 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 745.00 | 89 745.00 | | 89 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 390.00 | 143 108.00 | 282.00 | 143 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 636.00 | 88 233.00 | 6 403.00 | 94 636.00 |