| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 457.00 | 343.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 803.00 | 10 518.00 | 15 286.00 | 25 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 070.00 | 12 975.00 | 242 096.00 | 255 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 659.00 | 12 975.00 | 349 684.00 | 362 659.00 |
CU Autres participations | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 495.00 | 219 495.00 | | 219 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 994.00 | 16 274.00 | | 25 994.00 |
DH Report à nouveau | 2 030.00 | 790.00 | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 005.00 | 10 959.00 | | 52 005.00 |
DL TOTAL (I) | 299 523.00 | 247 518.00 | | 299 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 113.00 | 18 228.00 | | 20 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 3 393.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 891.00 | 17 656.00 | | 27 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 161.00 | 39 276.00 | | 50 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 684.00 | 286 794.00 | | 349 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 048.00 | 24 048.00 | | 40 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 835.00 | | 228 835.00 | 228 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 835.00 | | 228 835.00 | 228 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -107.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 1 774.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 936.00 | 177 729.00 | | 268 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 931.00 | 166 770.00 | | 216 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 005.00 | 10 959.00 | | 52 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 20 113.00 | 10 000.00 | 10 113.00 | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 574.00 | 55 602.00 | 6 972.00 | 62 574.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 161.00 | 40 048.00 | 10 113.00 | 50 161.00 |