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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 968.00 | 16 807.00 | 14 161.00 | 30 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 240.00 | 19 607.00 | 240 632.00 | 260 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 923.00 | 19 607.00 | 393 316.00 | 412 923.00 |
CU Autres participations | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 532.00 | 29 186.00 | | 27 532.00 |
DH Report à nouveau | 24 356.00 | 6 837.00 | | 24 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 514.00 | 65 865.00 | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 334 403.00 | 341 888.00 | | 334 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 926.00 | 19 646.00 | | 21 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 6 022.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 34 051.00 | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 912.00 | 59 720.00 | | 58 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 316.00 | 401 609.00 | | 393 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 135.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 8 809.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 9 524.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 4 867.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 256.00 | 295 172.00 | | 280 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 741.00 | 229 307.00 | | 237 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 514.00 | 65 865.00 | | 42 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 537.00 | | 16 727.00 | 246 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 226 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 260 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | 6 727.00 | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 495.00 | | 10 000.00 | 219 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 4 496.00 | | 15 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 4 496.00 | | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 927.00 | 15 000.00 | 6 927.00 | 21 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | 3 330.00 | 3 646.00 | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 384.00 | 102 303.00 | 81.00 | 102 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 360.00 | 105 633.00 | 3 727.00 | 109 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 913.00 | 51 986.00 | 6 927.00 | 58 913.00 |