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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 716.00 | 12 063.00 | 38 653.00 | 50 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 166.00 | 12 063.00 | 286 103.00 | 298 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CF Disponibilités | 497 062.00 | | 497 062.00 | 497 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 341.00 | | 568 341.00 | 568 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 508.00 | 12 063.00 | 854 444.00 | 866 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
CU Autres participations | 247 450.00 | | 247 450.00 | 247 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 26 308.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 208 144.00 | 7 177.00 | | 208 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 930.00 | 224 259.00 | | 232 930.00 |
DL TOTAL (I) | 705 674.00 | 497 744.00 | | 705 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 053.00 | 92 993.00 | | 93 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 2 582.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | 101 891.00 | | 40 062.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 770.00 | 197 466.00 | | 148 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 444.00 | 695 210.00 | | 854 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 770.00 | 197 466.00 | | 148 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 6 000.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 6 000.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 903.00 | 12 045.00 | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | 12 067.00 | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 507.00 | -6 067.00 | | 10 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 8 800.00 | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 599.00 | 533 754.00 | | 411 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 669.00 | 309 494.00 | | 178 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 930.00 | 224 259.00 | | 232 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 503.00 | | 288 461.00 | 392 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 282.00 | 247 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 798.00 | 298 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 516.00 | 50 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | | 38 461.00 | 44 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 732.00 | | 250 000.00 | 347 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 8 248.00 | 17 613.00 | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 8 248.00 | 17 613.00 | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |