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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 586.00 | | 326 586.00 | 326 586.00 |
CU Autres participations | 263 882.00 | | 263 882.00 | 263 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 725.00 | | | 280 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 691.00 | 264 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 691.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 035.00 | | | 264 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 404.00 | 4 474.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 404.00 | 4 474.00 | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 490.00 | 536 691.00 | 73 821.00 | 127 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 681.00 | 126 860.00 | 73 821.00 | 200 681.00 |