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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 192.00 | 435.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 927.00 | 192.00 | 614 735.00 | 614 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 492.00 | | 168 492.00 | 168 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 419.00 | 192.00 | 783 227.00 | 783 419.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 558 248.00 | 555 392.00 | | 558 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 977.00 | 62 856.00 | | 86 977.00 |
DL TOTAL (I) | 698 355.00 | 671 378.00 | | 698 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765.00 | 25 800.00 | | 7 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247.00 | 7 016.00 | | 13 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 11 545.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 770.00 | 15 553.00 | | 61 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 872.00 | 59 915.00 | | 84 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 227.00 | 731 292.00 | | 783 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 872.00 | 46 936.00 | | 84 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 377.00 | 27 001.00 | | 48 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 7 122.00 | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 078.00 | 219 332.00 | | 278 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 101.00 | 156 476.00 | | 191 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 977.00 | 62 856.00 | | 86 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 150.00 | | 627.00 | 615 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 614 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 627.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
UX Autres créances clients | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |