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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 662.00 | | 647 662.00 | 647 662.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 72 776.00 | 46 953.00 | | 72 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 832.00 | 25 823.00 | | 384 832.00 |
DL TOTAL (I) | 510 738.00 | 125 906.00 | | 510 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 729.00 | 140 367.00 | | 67 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 1 402.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | 37 666.00 | | 37 947.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 246.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 924.00 | 200 681.00 | | 136 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 662.00 | 326 587.00 | | 647 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 888.00 | 200 681.00 | | 83 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 153.00 | 22 449.00 | | 613 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 153.00 | 22 449.00 | | 613 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 035.00 | 12 217.00 | | 264 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 080.00 | 12 217.00 | | 264 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 073.00 | 10 232.00 | | 349 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 2 101.00 | | 16 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 382.00 | 172 676.00 | | 821 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 550.00 | 146 853.00 | | 436 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 832.00 | 25 823.00 | | 384 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 035.00 | | 614 300.00 | 264 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 035.00 | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 035.00 | 614 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 035.00 | | 614 300.00 | 264 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 729.00 | 14 693.00 | 53 036.00 | 67 729.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 924.00 | 83 888.00 | 53 036.00 | 136 924.00 |