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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 285.00 | 565.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 150.00 | 285.00 | 614 865.00 | 615 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 974.00 | 285.00 | 667 689.00 | 667 974.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 515 776.00 | 457 608.00 | | 515 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 617.00 | 58 167.00 | | 39 617.00 |
DL TOTAL (I) | 608 522.00 | 568 905.00 | | 608 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 141.00 | 53 036.00 | | 38 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | 11 889.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 4 563.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409.00 | 30 434.00 | | 6 409.00 |
EA Autres dettes | | 84 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 167.00 | 184 666.00 | | 59 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 689.00 | 753 572.00 | | 667 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 126.00 | 146 525.00 | | 36 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 045.00 | 25 068.00 | | 27 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 16 139.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 606.00 | 200 515.00 | | 188 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 990.00 | 142 348.00 | | 148 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 617.00 | 58 167.00 | | 39 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 150.00 | | | 615 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 141.00 | 15 100.00 | 23 041.00 | 38 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 167.00 | 36 126.00 | 23 041.00 | 59 167.00 |