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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 401.00 | 226.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 102.00 | 401.00 | 3 899 701.00 | 3 900 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 2 579 455.00 | | 2 579 455.00 | 2 579 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 946.00 | | 2 601 946.00 | 2 601 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 047.00 | 401.00 | 6 501 646.00 | 6 502 047.00 |
CU Autres participations | 3 899 475.00 | | 3 899 475.00 | 3 899 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 45 225.00 | 558 248.00 | | 45 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176 461.00 | 86 977.00 | | 6 176 461.00 |
DK Provisions réglementées | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 821.00 | 698 355.00 | | 6 282 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 7 765.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | 13 247.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 2 090.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 445.00 | 61 770.00 | | 196 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 826.00 | 84 872.00 | | 218 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 646.00 | 783 227.00 | | 6 501 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 826.00 | 84 872.00 | | 218 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 441.00 | 48 377.00 | | 98 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 960 955.00 | | | 6 960 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960 955.00 | | | 6 960 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 300.00 | 256.00 | | 613 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 305.00 | 256.00 | | 621 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339 650.00 | -256.00 | | 6 339 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 114.00 | 6 072.00 | | 84 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 548.00 | 278 078.00 | | 7 179 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 087.00 | 191 101.00 | | 1 003 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176 461.00 | 86 977.00 | | 6 176 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 927.00 | | 3 898 475.00 | 614 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 300.00 | 3 899 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 300.00 | 3 900 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | 3 898 475.00 | 614 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 826.00 | 218 826.00 | | 218 826.00 |