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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 569.00 | 281.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 150.00 | 569.00 | 614 581.00 | 615 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CF Disponibilités | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 861.00 | 569.00 | 731 292.00 | 731 861.00 |
CU Autres participations | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 555 392.00 | 515 776.00 | | 555 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 856.00 | 39 617.00 | | 62 856.00 |
DL TOTAL (I) | 671 378.00 | 608 522.00 | | 671 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 800.00 | 38 141.00 | | 25 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 11 711.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 2 906.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | 6 409.00 | | 15 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 915.00 | 59 167.00 | | 59 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 292.00 | 667 689.00 | | 731 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 936.00 | 36 126.00 | | 46 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 001.00 | 27 045.00 | | 27 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 8 377.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 332.00 | 188 606.00 | | 219 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 476.00 | 148 990.00 | | 156 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 856.00 | 39 617.00 | | 62 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 150.00 | | | 615 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 571.00 | 12 593.00 | 12 976.00 | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 915.00 | 46 936.00 | 12 978.00 | 59 915.00 |