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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 560 607.00 | | 560 607.00 | 560 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 527.00 | 382 827.00 | 750 700.00 | 1 133 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 857.00 | | 357 857.00 | 357 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 062.00 | 397 383.00 | 1 769 678.00 | 2 167 062.00 |
BT Marchandises | 1 615 481.00 | | 1 615 481.00 | 1 615 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 390.00 | | 340 390.00 | 340 390.00 |
BZ Autres créances | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CF Disponibilités | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 360.00 | | 2 176 360.00 | 2 176 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 422.00 | 397 383.00 | 3 946 039.00 | 4 343 422.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 424.00 | | | 897 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 231 506.00 | | | 231 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 159.00 | | | 1 464 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 145.00 | | | 1 256 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 216.00 | | | 167 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 504.00 | | | 713 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 027.00 | | | 284 027.00 |
EA Autres dettes | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 879.00 | | | 2 481 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 039.00 | | | 3 946 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 012.00 | | | 1 541 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 869 439.00 | 939.00 | 4 870 379.00 | 4 869 439.00 |
FG Production vendue services | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 424.00 | 939.00 | 4 918 364.00 | 4 917 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 499.00 | | | 4 983 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 427.00 | | | 4 661 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 301.00 | | | 1 811 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 607.00 | | | 568 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 462.00 | | | 1 147 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 131.00 | 110 002.00 | 207 750.00 | 495 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 1 014.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 146.00 | 108 988.00 | 207 750.00 | 488 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 504.00 | 713 504.00 | | 713 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 203.00 | 228 203.00 | | 228 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 858.00 | | | 357 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 038.00 | 310 171.00 | 840 320.00 | 1 251 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 942.00 | | | 285 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 483.00 | | | 289 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 198.00 | 481 003.00 | 455 195.00 | 936 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 880.00 | 1 541 013.00 | 840 320.00 | 2 481 880.00 |