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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 178.00 | 18 029.00 | 10 148.00 | 28 178.00 |
AH Fonds commercial | 820 608.00 | | 820 608.00 | 820 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 7 009.00 | 619.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 194.00 | 995 679.00 | 955 514.00 | 1 951 194.00 |
AX Avances et acomptes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 302.00 | | 169 302.00 | 169 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 924.00 | 1 020 718.00 | 2 001 206.00 | 3 021 924.00 |
BT Marchandises | 2 585 070.00 | | 2 585 070.00 | 2 585 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BZ Autres créances | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
CF Disponibilités | 1 626 987.00 | | 1 626 987.00 | 1 626 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 408.00 | | 4 535 408.00 | 4 535 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 333.00 | 1 020 718.00 | 6 536 614.00 | 7 557 333.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 424.00 | | | 897 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 784 292.00 | | | 784 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 985.00 | | | 356 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 880.00 | | | 2 051 880.00 |
DP Provisions pour risques | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 203.00 | | | 2 887 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 038.00 | | | 684 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 772.00 | | | 511 772.00 |
EA Autres dettes | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 694.00 | | | 4 327 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 614.00 | | | 6 536 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 801.00 | | | 2 885 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 267 456.00 | | 6 267 456.00 | 6 267 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 456.00 | | 6 267 456.00 | 6 267 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 910.00 | | | -136 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 978.00 | | | 6 344 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 993.00 | | | 5 987 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 985.00 | | | 356 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 778.00 | 2 400.00 | 28 178.00 | 25 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 017.00 | 52 346.00 | 210 362.00 | 158 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 916.00 | 193 509.00 | 706.00 | 827 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | 6 078.00 | | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 965.00 | 187 431.00 | 706.00 | 815 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 038.00 | 684 038.00 | | 684 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 773.00 | 511 773.00 | | 511 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 302.00 | | 169 302.00 | 169 302.00 |
UX Autres créances clients | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 614.00 | 1 444 721.00 | 1 261 908.00 | 2 886 614.00 |
VI Groupe et associés | 198 877.00 | 198 877.00 | | 198 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 613.00 | | | 1 408 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 506.00 | | | 255 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 841.00 | 311 539.00 | 169 302.00 | 480 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 694.00 | 2 885 801.00 | 1 261 908.00 | 4 327 694.00 |