| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 968.00 | 27 723.00 | 245.00 | 27 968.00 |
AH Fonds commercial | 735 608.00 | | 735 608.00 | 735 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 661.00 | 1 095 027.00 | 1 069 634.00 | 2 164 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 314.00 | 1 130 379.00 | 2 070 935.00 | 3 201 314.00 |
BT Marchandises | 3 708 967.00 | | 3 708 967.00 | 3 708 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 457.00 | | 293 457.00 | 293 457.00 |
BZ Autres créances | 542 721.00 | | 542 721.00 | 542 721.00 |
CF Disponibilités | 850 707.00 | | 850 707.00 | 850 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 981.00 | | 195 981.00 | 195 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 832.00 | | 5 591 832.00 | 5 591 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 146.00 | 1 130 379.00 | 7 662 767.00 | 8 793 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 425.00 | 897 425.00 | | 897 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 1 303 414.00 | 1 040 646.00 | | 1 303 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 794.00 | 363 401.00 | | 208 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 810.00 | 2 314 649.00 | | 2 422 810.00 |
DP Provisions pour risques | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 788.00 | 3 355 455.00 | | 3 130 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 703.00 | 107 790.00 | | 450 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 502.00 | 833 989.00 | | 794 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 620.00 | 380 836.00 | | 465 620.00 |
EA Autres dettes | 240 402.00 | 9 187.00 | | 240 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 016.00 | 4 687 257.00 | | 5 082 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 767.00 | 7 159 847.00 | | 7 662 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 818.00 | 4 687 257.00 | | 2 995 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 90.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 460 292.00 | | 7 460 292.00 | 7 460 292.00 |
FG Production vendue services | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 105.00 | | 7 518 105.00 | 7 518 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 786 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 906.00 | 64 324.00 | | 36 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 651.00 | 5 537.00 | | 4 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | 1 475.00 | | 6 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 857.00 | 80 575.00 | | 51 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 175.00 | 3 666.00 | | 30 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 449.00 | 87 321.00 | | 41 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 956.00 | 102 677.00 | | 20 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 581.00 | 193 664.00 | | 92 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 724.00 | -113 090.00 | | -40 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 400.00 | 91 265.00 | | 83 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 497.00 | 6 399 028.00 | | 7 742 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 703.00 | 6 035 628.00 | | 7 533 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 794.00 | 363 401.00 | | 208 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 150.00 | 4 172.00 | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 801.00 | | 668 477.00 | 2 962 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 554.00 | 209 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 964.00 | 3 201 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 410.00 | 2 228 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 576.00 | | | 763 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 041.00 | | 581 389.00 | 1 981 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 184.00 | | 87 088.00 | 218 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 699.00 | 258 225.00 | 98 544.00 | 970 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 655.00 | 4 069.00 | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 044.00 | 254 156.00 | 98 544.00 | 947 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 502.00 | 794 502.00 | | 794 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 658.00 | 168 658.00 | | 168 658.00 |
UX Autres créances clients | 293 457.00 | 293 457.00 | | 293 457.00 |
VB T. V. A. | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VC Groupe et associés | 429 133.00 | 429 133.00 | | 429 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 627.00 | 1 044 429.00 | 1 995 966.00 | 3 130 627.00 |
VI Groupe et associés | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 539.00 | | | 554 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 816.00 | 1 200 816.00 | | 1 200 816.00 |
VW T.V.A. | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 016.00 | 2 995 818.00 | 1 995 966.00 | 5 082 016.00 |