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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 778.00 | 11 951.00 | 13 826.00 | 25 778.00 |
AH Fonds commercial | 820 608.00 | | 820 608.00 | 820 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 628.00 | 6 651.00 | 976.00 | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 751.00 | 809 313.00 | 899 438.00 | 1 708 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 782.00 | 827 916.00 | 1 892 866.00 | 2 720 782.00 |
BT Marchandises | 2 493 811.00 | | 2 493 811.00 | 2 493 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CF Disponibilités | 274 041.00 | | 274 041.00 | 274 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 040.00 | | 2 939 040.00 | 2 939 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 823.00 | 827 916.00 | 4 831 907.00 | 5 659 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 424.00 | | | 897 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 717 419.00 | | | 717 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 160.00 | | | 1 775 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 375.00 | | | 1 742 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 448.00 | | | 777 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 812.00 | | | 319 812.00 |
EA Autres dettes | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 746.00 | | | 3 056 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 907.00 | | | 4 831 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 485.00 | | | 1 748 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 710.00 | | 5 011 710.00 | 5 011 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 710.00 | | 5 011 710.00 | 5 011 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 897.00 | | | 425 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 163.00 | | | -344 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 239.00 | | | 5 107 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 100.00 | | | 4 960 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 166.00 | | 331 762.00 | 2 622 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 283.00 | 158 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 146.00 | 2 720 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 863.00 | 1 716 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 818.00 | | 13 568.00 | 832 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 168.00 | | 285 076.00 | 1 644 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 181.00 | | 33 119.00 | 145 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 239.00 | 232 953.00 | 133 276.00 | 728 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 2 004.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 291.00 | 230 949.00 | 133 276.00 | 718 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 449.00 | 777 449.00 | | 777 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 812.00 | 319 812.00 | | 319 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 855.00 | 426 593.00 | 1 217 768.00 | 1 734 855.00 |
VI Groupe et associés | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 091.00 | | | 500 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 127.00 | | | 335 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 425.00 | 162 468.00 | 157 957.00 | 320 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 747.00 | 1 748 485.00 | 1 217 768.00 | 3 056 747.00 |