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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 000.00 | 210.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 970 608.00 | | 970 608.00 | 970 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 488.00 | 603 971.00 | 833 516.00 | 1 437 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 121.00 | 659 381.00 | 1 961 739.00 | 2 621 121.00 |
BT Marchandises | 2 153 457.00 | | 2 153 457.00 | 2 153 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 226 243.00 | | 226 243.00 | 226 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 820.00 | | 2 502 820.00 | 2 502 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 942.00 | 659 381.00 | 4 464 560.00 | 5 123 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 424.00 | | | 897 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 483 556.00 | | | 483 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 329.00 | | | 239 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 488.00 | | | 1 633 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 119.00 | | | 1 516 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 585.00 | | | 789 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
EA Autres dettes | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 071.00 | | | 2 831 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 560.00 | | | 4 464 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 956.00 | | | 1 788 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741 395.00 | 1 126.00 | 5 742 521.00 | 5 741 395.00 |
FG Production vendue services | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 284.00 | 1 126.00 | 5 743 410.00 | 5 742 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 911.00 | | | 5 789 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 582.00 | | | 5 550 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 329.00 | | | 239 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 062.00 | | | 2 167 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 083.00 | | | 1 140 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 372.00 | | | 458 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 273.00 | 144 192.00 | 2 084.00 | 517 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 418.00 | 144 192.00 | 2 084.00 | 468 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 586.00 | 789 586.00 | | 789 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 611.00 | 418 495.00 | 912 682.00 | 1 460 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 550.00 | | | 483 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 447.00 | | | 462 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 311.00 | 122 776.00 | 120 536.00 | 243 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 072.00 | 1 788 956.00 | 912 682.00 | 2 831 072.00 |