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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 9 947.00 | 2 262.00 | 12 210.00 |
AH Fonds commercial | 820 608.00 | | 820 608.00 | 820 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 612.00 | 711 736.00 | 925 876.00 | 1 637 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 166.00 | 728 238.00 | 1 893 927.00 | 2 622 166.00 |
BT Marchandises | 2 282 624.00 | | 2 282 624.00 | 2 282 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
BZ Autres créances | 239 986.00 | | 239 986.00 | 239 986.00 |
CF Disponibilités | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 900.00 | | 2 927 900.00 | 2 927 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 066.00 | 728 238.00 | 4 821 828.00 | 5 550 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 424.00 | | | 897 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 642 620.00 | | | 642 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 287.00 | | | 1 708 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 203.00 | | | 1 620 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 505.00 | | | 879 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 187.00 | | | 375 187.00 |
EA Autres dettes | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 540.00 | | | 3 113 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 828.00 | | | 4 821 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 684.00 | | | 1 922 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487 806.00 | 1 104.00 | 7 488 910.00 | 7 487 806.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 835.00 | 1 104.00 | 7 488 939.00 | 7 487 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 637.00 | | | 238 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 814.00 | | | -182 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 992.00 | | | 7 555 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 927.00 | | | 7 400 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 121.00 | | | 2 621 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 818.00 | | | 979 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 853.00 | | | 1 480 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 382.00 | 281 650.00 | 212 793.00 | 659 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | -149 053.00 | -150 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 527.00 | 280 703.00 | 172 939.00 | 610 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 505.00 | 879 505.00 | | 879 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
UX Autres créances clients | 239 987.00 | 239 987.00 | | 239 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 741.00 | 378 886.00 | 1 062 910.00 | 1 569 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 089.00 | | | 702 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 594.00 | | | 592 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 188.00 | 375 188.00 | | 375 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 527.00 | 382 406.00 | 145 121.00 | 527 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 540.00 | 1 922 685.00 | 1 062 910.00 | 3 113 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |