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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 970.00 | 55.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 612.00 | 44 494.00 | 46 118.00 | 90 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 20 081.00 | 17 394.00 | 37 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 227.00 | 66 545.00 | 168 682.00 | 235 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BN En cours de production de biens | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BZ Autres créances | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CF Disponibilités | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 297.00 | | 272 297.00 | 272 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 524.00 | 66 545.00 | 440 979.00 | 507 524.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 031.00 | 57 356.00 | | 123 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 940.00 | 65 675.00 | | 59 940.00 |
DL TOTAL (I) | 215 971.00 | 156 031.00 | | 215 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 968.00 | 180 825.00 | | 146 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 12 847.00 | | 3 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 37 049.00 | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 41 382.00 | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 008.00 | 272 103.00 | | 225 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 979.00 | 428 134.00 | | 440 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 411.00 | | 990 411.00 | 990 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 411.00 | | 990 411.00 | 990 411.00 |
FM Production stockée | | | 12 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 17.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 17.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 4 638.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 15 760.00 | | 14 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 250.00 | 1 003 086.00 | | 1 013 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 309.00 | 937 411.00 | | 953 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 940.00 | 65 675.00 | | 59 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 361.00 | | 7 867.00 | 227 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | | 7 767.00 | 120 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 100.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 238.00 | 25 309.00 | | 41 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 652.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | 24 657.00 | | 39 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VC Groupe et associés | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 968.00 | 34 676.00 | 112 292.00 | 146 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VP Divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 778.00 | 89 778.00 | 5 000.00 | 94 778.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 457.00 | 96 165.00 | 112 292.00 | 208 457.00 |