| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 052.00 | 82 545.00 | 13 507.00 | 96 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 551.00 | 40 280.00 | 8 272.00 | 48 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 130.00 | 124 850.00 | 167 281.00 | 292 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BN En cours de production de biens | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 635.00 | 2 071.00 | 73 564.00 | 75 635.00 |
BZ Autres créances | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 035.00 | 2 071.00 | 238 964.00 | 241 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 165.00 | 126 921.00 | 406 245.00 | 533 165.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 039.00 | 265 039.00 | | 265 039.00 |
DH Report à nouveau | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 543.00 | -17 682.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 294 900.00 | 280 357.00 | | 294 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556.00 | 40 401.00 | | 3 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 34.00 | | 11 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 100.00 | 8 286.00 | | 37 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 62 318.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | 22 942.00 | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 10 040.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 344.00 | 144 021.00 | | 111 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 245.00 | 424 380.00 | | 406 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 630.00 | | | 304 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 292 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 144 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 025.00 | 14 859.00 | 5 035.00 | 115 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 000.00 | 14 859.00 | 5 035.00 | 113 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 071.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 714.00 | 118 714.00 | 5 000.00 | 123 714.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |