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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 052.00 | 61 215.00 | 31 836.00 | 93 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 435.00 | 28 190.00 | 14 245.00 | 42 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 626.00 | 91 430.00 | 151 197.00 | 242 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BN En cours de production de biens | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BZ Autres créances | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 794.00 | | 332 794.00 | 332 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 421.00 | 91 430.00 | 483 991.00 | 575 421.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 971.00 | 123 031.00 | | 182 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 823.00 | 59 940.00 | | 43 823.00 |
DL TOTAL (I) | 259 794.00 | 215 971.00 | | 259 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 771.00 | 146 968.00 | | 112 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 072.00 | 16 551.00 | | 35 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 27 307.00 | | 42 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 850.00 | 29 963.00 | | 33 850.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 197.00 | 225 008.00 | | 224 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 991.00 | 440 979.00 | | 483 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 227.00 | | 7 399.00 | 235 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 087.00 | | 7 399.00 | 128 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 545.00 | 24 884.00 | | 66 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 55.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | 24 830.00 | | 64 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 771.00 | 35 994.00 | 76 777.00 | 112 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VP Divers | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 615.00 | 130 615.00 | 5 000.00 | 135 615.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 125.00 | 112 348.00 | 76 777.00 | 189 125.00 |