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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 319.00 | 88 189.00 | 9 130.00 | 97 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 117.00 | 44 990.00 | 9 127.00 | 54 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 733.00 | 135 204.00 | 164 529.00 | 299 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BN En cours de production de biens | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 112.00 | 2 071.00 | 53 041.00 | 55 112.00 |
BZ Autres créances | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CF Disponibilités | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 828.00 | 2 071.00 | 285 757.00 | 287 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 561.00 | 137 275.00 | 450 286.00 | 587 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 582.00 | 265 039.00 | | 279 582.00 |
DH Report à nouveau | -17 682.00 | -17 682.00 | | -17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 14 543.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 314 853.00 | 294 900.00 | | 314 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762.00 | 11 284.00 | | 20 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 091.00 | 37 100.00 | | 62 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 22 918.00 | | 15 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 33 986.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 433.00 | 111 344.00 | | 135 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 286.00 | 406 245.00 | | 450 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 130.00 | 27 703.00 | | 292 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 46 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 299 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 603.00 | 6 833.00 | | 144 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 502.00 | 20 870.00 | | 45 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 10 354.00 | | 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 825.00 | 10 354.00 | | 122 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VC Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VI Groupe et associés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 315.00 | 102 315.00 | 5 000.00 | 107 315.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |