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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 552.00 | 78 890.00 | 29 662.00 | 108 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 551.00 | 34 109.00 | 14 442.00 | 48 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 630.00 | 115 025.00 | 189 605.00 | 304 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BN En cours de production de biens | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
BZ Autres créances | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 774.00 | | 234 774.00 | 234 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 405.00 | 115 025.00 | 424 380.00 | 539 405.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 039.00 | 223 794.00 | | 265 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 682.00 | 43 965.00 | | -17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 280 357.00 | 300 759.00 | | 280 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 401.00 | 76 777.00 | | 40 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 30 000.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286.00 | 48 845.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 18 797.00 | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 37 635.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | 37 435.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 021.00 | 249 489.00 | | 144 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 380.00 | 550 248.00 | | 424 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 924.00 | | 3 050.00 | 282 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 100.00 | | 45 502.00 | -20 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 100.00 | 1 444.00 | 304 631.00 | -20 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 157 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 784.00 | | 2 763.00 | 155 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 115.00 | | 287.00 | 25 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 099.00 | 16 368.00 | 1 444.00 | 100 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | 16 368.00 | 1 444.00 | 98 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 401.00 | 37 255.00 | 3 146.00 | 40 401.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 867.00 | 118 867.00 | 5 000.00 | 123 867.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 736.00 | 132 591.00 | 3 146.00 | 135 736.00 |