| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 552.00 | 69 046.00 | 39 505.00 | 108 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 232.00 | 29 028.00 | 18 204.00 | 47 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 924.00 | 100 100.00 | 182 824.00 | 282 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BN En cours de production de biens | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
BZ Autres créances | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | 26.00 | 60 074.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 730.00 | 26.00 | 367 704.00 | 367 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 655.00 | 100 126.00 | 550 529.00 | 650 655.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 794.00 | 182 971.00 | | 223 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 245.00 | 43 823.00 | | 44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 301 039.00 | 259 794.00 | | 301 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 777.00 | 112 771.00 | | 76 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 845.00 | 35 072.00 | | 48 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 42 504.00 | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | 33 850.00 | | 37 635.00 |
EA Autres dettes | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 490.00 | 224 197.00 | | 249 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 529.00 | 483 991.00 | | 550 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 626.00 | | 49 601.00 | 242 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 304.00 | 282 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 304.00 | 155 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 486.00 | | 29 601.00 | 135 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 20 000.00 | 5 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 430.00 | 15 079.00 | 6 409.00 | 91 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 405.00 | 15 079.00 | 6 409.00 | 89 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 777.00 | 36 374.00 | 40 403.00 | 76 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 363.00 | 202 363.00 | 5 000.00 | 207 363.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 645.00 | 160 242.00 | 40 403.00 | 200 645.00 |