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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 509.00 | 141.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 6 273.00 | 16 193.00 | 22 466.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 146.00 | 6 782.00 | 16 364.00 | 23 146.00 |
060 Stock marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
072 Créances – Autres | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
084 Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
110 Total général Actif | 65 448.00 | 6 782.00 | 58 666.00 | 65 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 976.00 | 229 504.00 | | 256 976.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 797.00 | 1 112.00 | | 1 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 574.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 452.00 | 233 190.00 | | 259 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 060.00 | 109 919.00 | | 108 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 754.00 | -384.00 | | -2 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | 2 398.00 | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 75 839.00 | 78 599.00 | | 75 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 1 961.00 | | 2 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 608.00 | 23 964.00 | | 52 608.00 |
252 Charges sociales | 11 798.00 | 7 083.00 | | 11 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 723.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 469.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 469.00 | 226 731.00 | | 253 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 983.00 | 6 459.00 | | 5 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 529.00 | 595.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 158.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | -1 328.00 | | -1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 187.00 | 15 033.00 | | 6 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |