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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 648.00 | 792.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 543.00 | 36 095.00 | 56 448.00 | 92 543.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 013.00 | 36 743.00 | 57 270.00 | 94 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
084 Disponibilités | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 907.00 | | 127 907.00 | 127 907.00 |
110 Total général Actif | 221 920.00 | 36 743.00 | 185 177.00 | 221 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 841.00 | 238 250.00 | | 322 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 411.00 | 1 057.00 | | 1 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 596.00 | 8 717.00 | | 23 596.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 189.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 913.00 | 248 213.00 | | 347 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 645.00 | 107 178.00 | | 131 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 069.00 | -3 713.00 | | 3 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 498.00 | 1 458.00 | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 85 781.00 | 90 780.00 | | 85 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 2 928.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 553.00 | 36 839.00 | | 57 553.00 |
252 Charges sociales | 13 535.00 | 9 230.00 | | 13 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 542.00 | 9 641.00 | | 11 542.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 588.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 231.00 | 254 929.00 | | 307 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 682.00 | -6 716.00 | | 40 682.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 938.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 886.00 | 2 213.00 | | 2 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 552.00 | -9 867.00 | | 34 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |