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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 355.00 | 16 416.00 | 20 939.00 | 37 355.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 385.00 | 16 416.00 | 20 969.00 | 37 385.00 |
060 Stock marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
110 Total général Actif | 92 803.00 | 16 416.00 | 76 387.00 | 92 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 983.00 | 263 407.00 | | 280 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 231.00 | 1 292.00 | | 1 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 306.00 | | |
230 Autres produits | 292.00 | 233.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 506.00 | 267 238.00 | | 282 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 627.00 | 104 071.00 | | 110 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 902.00 | 2 507.00 | | 2 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 648.00 | 4 444.00 | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 84 591.00 | 77 574.00 | | 84 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 438.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 630.00 | 35 529.00 | | 50 630.00 |
252 Charges sociales | 8 758.00 | 8 228.00 | | 8 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | 3 240.00 | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 5 642.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 672.00 | 244 673.00 | | 266 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 835.00 | 22 565.00 | | 15 835.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 301.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 724.00 | 615.00 | | 4 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 2 034.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 354.00 | 19 615.00 | | 9 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 135.00 | | | 9 135.00 |