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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 168.00 | 1 272.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 253.00 | 25 889.00 | 58 364.00 | 84 253.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 723.00 | 26 057.00 | 59 666.00 | 85 723.00 |
060 Stock marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
084 Disponibilités | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
110 Total général Actif | 192 185.00 | 26 057.00 | 166 128.00 | 192 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 250.00 | 280 983.00 | | 238 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 057.00 | 1 231.00 | | 1 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 292.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 213.00 | 282 506.00 | | 248 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 178.00 | 110 627.00 | | 107 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 713.00 | 2 902.00 | | -3 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 458.00 | 1 648.00 | | 1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 90 780.00 | 84 591.00 | | 90 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 262.00 | | 2 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 839.00 | 50 630.00 | | 36 839.00 |
252 Charges sociales | 9 230.00 | 8 758.00 | | 9 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 641.00 | 3 800.00 | | 9 641.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 453.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 929.00 | 266 672.00 | | 254 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 716.00 | 15 835.00 | | -6 716.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 131.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | 4 724.00 | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 867.00 | 9 354.00 | | -9 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 826.00 | | | 11 826.00 |