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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 12 616.00 | 16 957.00 | 29 573.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 253.00 | 13 266.00 | 16 987.00 | 30 253.00 |
060 Stock marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
072 Créances – Autres | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
084 Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
110 Total général Actif | 79 187.00 | 13 266.00 | 65 921.00 | 79 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 407.00 | 256 423.00 | | 263 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292.00 | 1 191.00 | | 1 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 306.00 | 1 489.00 | | 2 306.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 113.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 238.00 | 259 216.00 | | 267 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 071.00 | 109 380.00 | | 104 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 507.00 | -1 694.00 | | 2 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 444.00 | 4 487.00 | | 4 444.00 |
242 Autres charges externes. | 77 574.00 | 75 921.00 | | 77 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 607.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 529.00 | 50 624.00 | | 35 529.00 |
252 Charges sociales | 8 228.00 | 11 382.00 | | 8 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 3 244.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 5 642.00 | 187.00 | | 5 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 673.00 | 257 138.00 | | 244 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 565.00 | 2 079.00 | | 22 565.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 456.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 2 072.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | -1 462.00 | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 615.00 | 1 013.00 | | 19 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 106.00 | | | 10 106.00 |