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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 9 376.00 | 18 089.00 | 27 465.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 145.00 | 10 026.00 | 18 119.00 | 28 145.00 |
060 Stock marchandises | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
084 Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
110 Total général Actif | 66 048.00 | 10 026.00 | 56 022.00 | 66 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 423.00 | 256 976.00 | | 256 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191.00 | 1 797.00 | | 1 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | 667.00 | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 11.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 216.00 | 259 452.00 | | 259 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 380.00 | 108 060.00 | | 109 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 694.00 | -2 754.00 | | -1 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 487.00 | 2 267.00 | | 4 487.00 |
242 Autres charges externes. | 75 921.00 | 75 839.00 | | 75 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 2 712.00 | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 624.00 | 52 608.00 | | 50 624.00 |
252 Charges sociales | 11 382.00 | 11 798.00 | | 11 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | 2 760.00 | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 179.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 138.00 | 253 469.00 | | 257 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 079.00 | 5 983.00 | | 2 079.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 529.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | 472.00 | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -1 205.00 | | -1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | 6 187.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 385.00 | | | 10 385.00 |