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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 566.00 | | 1 605 566.00 | 1 605 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 029.00 | | 1 722 029.00 | 1 722 029.00 |
CU Autres participations | 1 585 566.00 | | 1 585 566.00 | 1 585 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 192.00 | | | 419 192.00 |
DK Provisions réglementées | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 441 371.00 | | | 441 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 381.00 | | | 1 127 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 657.00 | | | 1 280 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 029.00 | | | 1 722 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 356.00 | | | 711 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 163.00 | | | 292 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 192.00 | | | 419 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | 94 948.00 | 709 576.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 850.00 | 58 850.00 | 20 000.00 | 78 850.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 657.00 | 255 606.00 | 709 576.00 | 1 280 657.00 |