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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 566.00 | 12 000.00 | 1 603 566.00 | 1 615 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 977.00 | 47 709.00 | 8 268.00 | 55 977.00 |
CF Disponibilités | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 346.00 | 47 709.00 | 203 637.00 | 251 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 912.00 | 59 709.00 | 1 807 203.00 | 1 866 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 585 566.00 | 12 000.00 | 1 573 566.00 | 1 585 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 805 030.00 | 572 549.00 | | 805 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 888.00 | 232 480.00 | | 237 888.00 |
DK Provisions réglementées | 20 896.00 | 15 323.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 614.00 | 840 153.00 | | 1 083 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 286.00 | 868 457.00 | | 686 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 73 886.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 15 210.00 | | 16 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 588.00 | 971 514.00 | | 723 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 203.00 | 1 811 668.00 | | 1 807 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 092.00 | 287 789.00 | | 223 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | -5 572.00 | | -5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 868.00 | 421 587.00 | | 419 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 979.00 | 189 106.00 | | 181 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 888.00 | 232 480.00 | | 237 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 566.00 | | | 1 615 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 566.00 | | | 1 615 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 323.00 | 5 572.00 | | 15 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 058.00 | 650.00 | | 47 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 058.00 | 650.00 | | 59 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 382.00 | 6 222.00 | | 74 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 745.00 | 183 249.00 | 500 495.00 | 683 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 508.00 | | | 181 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 726.00 | 61 726.00 | 30 000.00 | 91 726.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 588.00 | 223 092.00 | 500 495.00 | 723 588.00 |