| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 566.00 | 12 000.00 | 1 593 566.00 | 1 605 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | 36 667.00 | 5 996.00 | 42 664.00 |
CF Disponibilités | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 558.00 | 36 667.00 | 163 890.00 | 200 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 124.00 | 48 667.00 | 1 757 456.00 | 1 806 124.00 |
CU Autres participations | 1 585 566.00 | 12 000.00 | 1 573 566.00 | 1 585 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 417 392.00 | | | 417 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 157.00 | 419 192.00 | | 155 157.00 |
DK Provisions réglementées | 9 751.00 | 4 179.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 602 101.00 | 441 371.00 | | 602 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 851.00 | 1 127 381.00 | | 1 028 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 888.00 | 106 799.00 | | 106 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 30 971.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 3 504.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 355.00 | 1 280 657.00 | | 1 155 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 456.00 | 1 722 029.00 | | 1 757 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 101.00 | 255 606.00 | | 290 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
FG Production vendue services | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | 4 179.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 4 179.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | -4 179.00 | | -5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 064.00 | 711 356.00 | | 387 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 906.00 | 292 163.00 | | 231 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 157.00 | 419 192.00 | | 155 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 566.00 | | | 1 605 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 566.00 | | | 1 605 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 179.00 | 5 572.00 | | 4 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 54 240.00 | | 4 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 051.00 | 159 797.00 | 736 600.00 | 1 025 051.00 |
VI Groupe et associés | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 67 568.00 | 20 000.00 | 87 568.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 355.00 | 290 101.00 | 736 600.00 | 1 155 355.00 |