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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 116.00 | | 2 544 116.00 | 2 544 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 750.00 | | 322 750.00 | 322 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 867.00 | | 2 866 867.00 | 2 866 867.00 |
CU Autres participations | 2 497 866.00 | | 2 497 866.00 | 2 497 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 341 875.00 | 978 119.00 | | 1 341 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 921.00 | 363 756.00 | | 383 921.00 |
DK Provisions réglementées | 31 346.00 | 27 493.00 | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 943.00 | 1 389 168.00 | | 1 776 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 656.00 | 1 213 437.00 | | 909 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 19 218.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 530.00 | 70 996.00 | | 46 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 10 601.00 | | 12 747.00 |
EA Autres dettes | 101 419.00 | 100 419.00 | | 101 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 924.00 | 1 414 671.00 | | 1 089 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 867.00 | 2 803 839.00 | | 2 866 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 431.00 | 421 920.00 | | 400 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 147.00 | | 263 147.00 | 263 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 147.00 | | 263 147.00 | 263 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | 6 597.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 6 597.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -6 597.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 054.00 | 636 160.00 | | 677 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 133.00 | 272 404.00 | | 293 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 921.00 | 363 756.00 | | 383 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 116.00 | | | 2 544 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 116.00 | | | 2 544 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 493.00 | 3 853.00 | | 27 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 153.00 | 3 853.00 | 50 659.00 | 78 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 419.00 | 29 991.00 | 57 143.00 | 101 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 656.00 | 291 592.00 | 541 073.00 | 909 656.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 711.00 | | | 299 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 854.00 | 78 604.00 | 46 250.00 | 124 854.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 924.00 | 400 431.00 | 598 215.00 | 1 089 924.00 |