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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 990.00 | | 2 510 990.00 | 2 510 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 105 195.00 | | 105 195.00 | 105 195.00 |
CF Disponibilités | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 844.00 | | 383 844.00 | 383 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 834.00 | | 2 894 834.00 | 2 894 834.00 |
CU Autres participations | 2 464 740.00 | | 2 464 740.00 | 2 464 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 725 796.00 | 1 341 875.00 | | 1 725 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 633.00 | 383 921.00 | | 235 633.00 |
DK Provisions réglementées | 33 806.00 | 31 346.00 | | 33 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 035.00 | 1 776 943.00 | | 2 015 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 818.00 | 909 656.00 | | 669 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | 19 572.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 46 530.00 | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | 12 747.00 | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 109 114.00 | 101 419.00 | | 109 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 799.00 | 1 089 924.00 | | 879 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 834.00 | 2 866 867.00 | | 2 894 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 623.00 | 400 431.00 | | 416 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 460.00 | 3 853.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 3 853.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -3 853.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 059.00 | 677 054.00 | | 519 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 427.00 | 293 133.00 | | 283 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 633.00 | 383 921.00 | | 235 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 116.00 | | | 2 544 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 126.00 | 2 510 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 126.00 | 2 510 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 116.00 | | | 2 544 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 346.00 | 2 460.00 | 33 806.00 | 31 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 346.00 | 2 460.00 | 33 806.00 | 31 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 114.00 | 75 677.00 | 33 437.00 | 109 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VC Groupe et associés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 818.00 | 240 079.00 | 415 453.00 | 669 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 971.00 | | | 288 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 348.00 | 155 098.00 | 46 250.00 | 201 348.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 799.00 | 416 623.00 | 448 890.00 | 879 799.00 |