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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 566.00 | 12 000.00 | 1 603 566.00 | 1 615 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 167 835.00 | 47 058.00 | 120 776.00 | 167 835.00 |
CF Disponibilités | 64 189.00 | | 64 189.00 | 64 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 160.00 | 47 058.00 | 208 102.00 | 255 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 727.00 | 59 058.00 | 1 811 668.00 | 1 870 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 585 566.00 | 12 000.00 | 1 573 566.00 | 1 585 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 572 549.00 | 417 392.00 | | 572 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 480.00 | 155 157.00 | | 232 480.00 |
DK Provisions réglementées | 15 323.00 | 9 751.00 | | 15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 840 153.00 | 602 101.00 | | 840 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 457.00 | 1 028 851.00 | | 868 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 886.00 | 106 888.00 | | 73 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 5 616.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 1 999.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 514.00 | 1 155 355.00 | | 971 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 668.00 | 1 757 456.00 | | 1 811 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 789.00 | 290 101.00 | | 287 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | -5 572.00 | | -5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 587.00 | 387 064.00 | | 421 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 106.00 | 231 906.00 | | 189 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 480.00 | 155 157.00 | | 232 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 566.00 | | 10 000.00 | 1 605 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 566.00 | | 10 000.00 | 1 605 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 751.00 | 5 572.00 | | 9 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 667.00 | 10 390.00 | | 36 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 667.00 | 10 390.00 | | 48 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 419.00 | 15 962.00 | | 58 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 254.00 | 181 508.00 | 683 745.00 | 865 254.00 |
VI Groupe et associés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 970.00 | 190 970.00 | 30 000.00 | 220 970.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 514.00 | 287 769.00 | 683 745.00 | 971 514.00 |