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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 432.00 | 14 914.00 | 6 518.00 | 21 432.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 664.00 | 5 068.00 | 16 596.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 388.00 | 5 713.00 | 15 675.00 | 21 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 670.00 | 25 695.00 | 100 975.00 | 126 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 432.00 | | 400 432.00 | 400 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 699.00 | | 643 699.00 | 643 699.00 |
BZ Autres créances | 672 279.00 | | 672 279.00 | 672 279.00 |
CF Disponibilités | 920 497.00 | | 920 497.00 | 920 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 590.00 | | 2 690 590.00 | 2 690 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 259.00 | 25 695.00 | 2 791 565.00 | 2 817 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 930.00 | | | 807 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 797.00 | | | -53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 892 353.00 | | | 892 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 509.00 | | | 794 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 874.00 | | | 416 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 992.00 | | | 1 728 992.00 |
ED (V) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 565.00 | | | 2 791 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 594.00 | | | 1 430 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 509.00 | 794 509.00 | | 794 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 643 699.00 | | | 643 699.00 |
VB T. V. A. | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
VC Groupe et associés | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424.00 | 32 026.00 | 73 398.00 | 105 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 071.00 | | | 217 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 561.00 | 1 330 719.00 | 12 842.00 | 1 343 561.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 992.00 | 1 430 594.00 | 73 398.00 | 1 503 992.00 |