| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 143 362.00 | 112 901.00 | 3 030 461.00 | 3 143 362.00 |
AP Constructions | 124 595.00 | 51 078.00 | 73 517.00 | 124 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 424.00 | 129 808.00 | 494 616.00 | 624 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 79 920.00 | 10 839.00 | 90 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 351.00 | 373 707.00 | 3 741 643.00 | 4 115 351.00 |
BN En cours de production de biens | 640 017.00 | 57 004.00 | 583 014.00 | 640 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 262.00 | | 202 262.00 | 202 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 585.00 | | 3 257 585.00 | 3 257 585.00 |
BZ Autres créances | 1 884 043.00 | | 1 884 043.00 | 1 884 043.00 |
CF Disponibilités | 740 665.00 | | 740 665.00 | 740 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 724 572.00 | 57 004.00 | 6 667 568.00 | 6 724 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 923.00 | 430 711.00 | 10 409 212.00 | 10 839 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 450.00 | 1 497 450.00 | | 1 497 450.00 |
DG Autres réserves | -2 223 269.00 | -1 262 363.00 | | -2 223 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 453.00 | -960 905.00 | | -127 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007 309.00 | 1 696 411.00 | | 1 007 309.00 |
DL TOTAL (I) | 302 657.00 | 1 119 212.00 | | 302 657.00 |
DN Avances conditionnées | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
DO TOTAL (II) | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
DP Provisions pour risques | 307 402.00 | 301 022.00 | | 307 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 402.00 | 301 022.00 | | 307 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 135.00 | 862 980.00 | | 634 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 603.00 | 255 000.00 | | 1 314 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 789.00 | 1 649 539.00 | | 1 639 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 723.00 | 1 796 645.00 | | 3 406 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 754.00 | 1 071 927.00 | | 1 991 754.00 |
EA Autres dettes | 58 581.00 | 58 580.00 | | 58 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 045 584.00 | 5 892 729.00 | | 9 045 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 212.00 | 8 066 532.00 | | 10 409 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 129 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 129 029.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 39 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 876.00 | |
GE Autres charges | | | 14 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 392.00 | 168 428.00 | | 142 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 258 043.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 838.00 | -89 615.00 | | 140 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538 926.00 | -400 000.00 | | -538 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 923.00 | 6 265 147.00 | | 6 807 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 376.00 | 7 226 052.00 | | 6 935 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 453.00 | -960 905.00 | | -127 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 550.00 | | 3 401 458.00 | 3 745 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 98 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031 658.00 | 4 115 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030 104.00 | 843 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 257.00 | | 3 030 104.00 | 143 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 618.00 | | 371 354.00 | 3 502 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 144.00 | 74 563.00 | | 299 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 243.00 | 74 563.00 | | 186 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 022.00 | 30 000.00 | 23 620.00 | 301 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 022.00 | 30 000.00 | 23 620.00 | 301 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954 392.00 | 2 954 392.00 | | 2 954 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 723.00 | 2 628 077.00 | 499 349.00 | 3 406 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 754.00 | 1 991 754.00 | | 1 991 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 585.00 | 3 257 585.00 | | 3 257 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 1 865 633.00 | 1 865 633.00 | | 1 865 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 135.00 | 220 040.00 | 414 095.00 | 634 135.00 |
VP Divers | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 749.00 | 5 141 628.00 | 98 121.00 | 5 239 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 584.00 | 7 852 843.00 | 913 444.00 | 9 045 584.00 |