| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 258.00 | 99 282.00 | 13 976.00 | 113 258.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AP Constructions | 59 003.00 | 19 174.00 | 39 829.00 | 59 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 067.00 | 21 953.00 | 228 114.00 | 250 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 324.00 | 40 248.00 | 46 076.00 | 86 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 531 480.00 | | 2 531 480.00 | 2 531 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 807.00 | 180 657.00 | 2 989 150.00 | 3 169 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 804.00 | 40 996.00 | 716 809.00 | 757 804.00 |
BN En cours de production de biens | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 907.00 | 11 132.00 | 239 775.00 | 250 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 685.00 | | 636 685.00 | 636 685.00 |
BZ Autres créances | 1 344 098.00 | | 1 344 098.00 | 1 344 098.00 |
CF Disponibilités | 699 771.00 | | 699 771.00 | 699 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 257.00 | 52 128.00 | 3 685 130.00 | 3 737 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 108.00 | 232 784.00 | 6 674 323.00 | 6 907 108.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 620.00 | 138 220.00 | | 148 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 450.00 | 807 930.00 | | 1 497 450.00 |
DH Report à nouveau | -370 718.00 | -53 797.00 | | -370 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 646.00 | -316 921.00 | | -891 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574 926.00 | 950 522.00 | | 1 574 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 632.00 | 1 525 954.00 | | 1 958 632.00 |
DN Avances conditionnées | 753 569.00 | | | 753 569.00 |
DO TOTAL (II) | 753 569.00 | | | 753 569.00 |
DP Provisions pour risques | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 500.00 | 267 261.00 | | 209 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 738.00 | 267 261.00 | | 289 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 382.00 | 1 387 782.00 | | 963 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 400.00 | 200 000.00 | | 458 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 593.00 | 1 204 722.00 | | 1 444 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 578.00 | 761 018.00 | | 681 578.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 385.00 | 3 553 522.00 | | 3 672 385.00 |
ED (V) | | 2 353.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 323.00 | 5 349 090.00 | | 6 674 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 631.00 | 85 706.00 | 2 407 337.00 | 2 321 631.00 |
FG Production vendue services | 1 401 305.00 | | 1 401 305.00 | 1 401 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 936.00 | 85 706.00 | 3 808 642.00 | 3 722 936.00 |
FM Production stockée | | | 19 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 656 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 570.00 | 2 083.00 | | 41 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 238.00 | 50 000.00 | | 50 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 808.00 | 52 083.00 | | 91 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 984.00 | -52 083.00 | | -68 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 831.00 | -385 513.00 | | -572 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 951.00 | 4 804 266.00 | | 5 535 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 597.00 | 5 121 187.00 | | 6 427 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 646.00 | -316 921.00 | | -891 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 980.00 | | 2 074 827.00 | 1 094 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 449.00 | | 49 808.00 | 93 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 689.00 | | 1 938 186.00 | 988 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 86 834.00 | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 327.00 | 92 330.00 | | 88 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 869.00 | 45 413.00 | | 53 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 46 917.00 | | 34 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 261.00 | 50 238.00 | 27 761.00 | 267 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 267 261.00 | 102 366.00 | 27 761.00 | 267 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 593.00 | 1 444 593.00 | | 1 444 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 693.00 | 269 693.00 | | 269 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 765.00 | 276 765.00 | | 276 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
UX Autres créances clients | 636 685.00 | 636 685.00 | | 636 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 218 388.00 | 218 388.00 | | 218 388.00 |
VC Groupe et associés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 382.00 | 205 693.00 | 757 689.00 | 963 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958 777.00 | 958 777.00 | | 958 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 443.00 | 1 996 321.00 | 98 121.00 | 2 094 443.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 985.00 | 2 456 295.00 | 757 689.00 | 3 213 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |