| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 450.00 | 53 869.00 | 9 581.00 | 63 450.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AP Constructions | 37 963.00 | 6 327.00 | 31 636.00 | 37 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 545.00 | 11 614.00 | 15 930.00 | 27 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 960.00 | 16 516.00 | 31 444.00 | 47 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 221.00 | | 875 221.00 | 875 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 980.00 | 88 327.00 | 1 006 653.00 | 1 094 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 043.00 | | 500 043.00 | 500 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 247.00 | | 1 267 247.00 | 1 267 247.00 |
BZ Autres créances | 1 135 828.00 | | 1 135 828.00 | 1 135 828.00 |
CF Disponibilités | 1 169 470.00 | | 1 169 470.00 | 1 169 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 395.00 | | 4 342 395.00 | 4 342 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 417.00 | 88 327.00 | 5 349 090.00 | 5 437 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 930.00 | 807 930.00 | | 807 930.00 |
DH Report à nouveau | -53 797.00 | | | -53 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 921.00 | -53 797.00 | | -316 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950 522.00 | | | 950 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 954.00 | 892 353.00 | | 1 525 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 261.00 | 168 864.00 | | 267 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 261.00 | 168 864.00 | | 267 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 782.00 | 105 424.00 | | 1 387 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 722.00 | 794 509.00 | | 1 204 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 018.00 | 416 874.00 | | 761 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 553 522.00 | 1 728 992.00 | | 3 553 522.00 |
ED (V) | 2 353.00 | 1 356.00 | | 2 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 090.00 | 2 791 565.00 | | 5 349 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 983.00 | 135 807.00 | 2 697 790.00 | 2 561 983.00 |
FG Production vendue services | 1 301 046.00 | 1 282.00 | 1 302 328.00 | 1 301 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 029.00 | 137 089.00 | 4 000 118.00 | 3 863 029.00 |
FM Production stockée | | | 225 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 30.00 | | 2 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 153 601.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 083.00 | 153 631.00 | | 52 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 083.00 | -153 631.00 | | -52 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 513.00 | -228 127.00 | | -385 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 266.00 | 4 132 520.00 | | 4 804 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 187.00 | 4 186 318.00 | | 5 121 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 921.00 | -53 797.00 | | -316 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 670.00 | | 1 064 732.00 | 126 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 422.00 | | 1 094 979.00 | 96 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 422.00 | | 988 688.00 | 96 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 431.00 | | 42 018.00 | 51 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | | 1 022 714.00 | 62 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 695.00 | 62 632.00 | | 25 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | 38 955.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 23 677.00 | | 10 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 864.00 | 98 397.00 | | 168 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 864.00 | 98 397.00 | | 168 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 722.00 | 1 204 722.00 | | 1 204 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 635.00 | 321 635.00 | | 321 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 247.00 | | | 1 267 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
VC Groupe et associés | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 782.00 | 162 835.00 | 1 131 320.00 | 1 387 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624 414.00 | | | 624 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 176.00 | 2 408 335.00 | 12 842.00 | 2 421 176.00 |
VW T.V.A. | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 522.00 | 2 128 575.00 | 1 131 320.00 | 3 353 522.00 |