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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 099.00 | 5 247.00 | 10 852.00 | 16 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030 104.00 | | 3 030 104.00 | 3 030 104.00 |
AP Constructions | 95 219.00 | 19 136.00 | 76 083.00 | 95 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 085.00 | 306 774.00 | 924 311.00 | 1 231 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 644.00 | 30 632.00 | 48 012.00 | 78 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 331.00 | 361 789.00 | 4 252 542.00 | 4 614 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 110.00 | 58 009.00 | 497 101.00 | 555 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 214.00 | | 508 214.00 | 508 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 720.00 | | 4 738 720.00 | 4 738 720.00 |
BZ Autres créances | 2 775 399.00 | | 2 775 399.00 | 2 775 399.00 |
CF Disponibilités | 3 016 022.00 | | 3 016 022.00 | 3 016 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 503.00 | 58 009.00 | 11 587 494.00 | 11 645 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 259 834.00 | 419 798.00 | 15 840 036.00 | 16 259 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 700.00 | 148 620.00 | | 247 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 399.00 | 1 497 450.00 | | 3 398 399.00 |
DH Report à nouveau | -2 350 722.00 | -2 223 269.00 | | -2 350 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 775.00 | -127 452.00 | | -1 012 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439 531.00 | 1 764 036.00 | | 1 439 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 132.00 | 1 059 384.00 | | 1 722 132.00 |
DN Avances conditionnées | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
DO TOTAL (II) | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
DP Provisions pour risques | 489 470.00 | 30 000.00 | | 489 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 700.00 | 277 402.00 | | 205 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 170.00 | 307 402.00 | | 695 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 678.00 | 634 135.00 | | 418 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 037.00 | 1 314 603.00 | | 3 364 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 785.00 | 1 639 789.00 | | 1 981 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 229.00 | 3 401 868.00 | | 3 684 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 052.00 | 1 746 701.00 | | 2 033 052.00 |
EA Autres dettes | 61 983.00 | 58 580.00 | | 61 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 400.00 | | | 1 125 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669 165.00 | 8 795 676.00 | | 12 669 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 840 036.00 | 10 916 031.00 | | 15 840 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 687 380.00 | 7 155 887.00 | | 10 687 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 023.00 | 9 857.00 | | 5 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 924 521.00 | | 8 924 521.00 | 8 924 521.00 |
FG Production vendue services | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 208.00 | | 8 955 208.00 | 8 955 208.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 470.00 | |
GE Autres charges | | | 32 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 004.00 | 142 392.00 | | 29 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 004.00 | 142 392.00 | | 29 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 004.00 | 140 838.00 | | 29 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 000.00 | -538 926.00 | | -330 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 531.00 | 6 805 993.00 | | 9 366 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 306.00 | 6 933 445.00 | | 10 379 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 775.00 | -127 452.00 | | -1 012 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 351.00 | | 637 630.00 | 4 115 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 650.00 | | 4 614 331.00 | 138 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 159.00 | | 3 076 203.00 | 97 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 491.00 | | 1 432 913.00 | 41 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173 361.00 | | | 3 173 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 868.00 | | 630 536.00 | 843 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 121.00 | | 7 094.00 | 98 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 707.00 | 168 634.00 | 180 552.00 | 373 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 901.00 | 1 416.00 | 109 070.00 | 112 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 806.00 | 167 218.00 | 71 482.00 | 260 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 402.00 | 489 470.00 | 101 702.00 | 307 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 004.00 | 1 006.00 | | 57 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 004.00 | 1 006.00 | | 57 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 406.00 | 490 476.00 | 101 702.00 | 364 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 476.00 | 101 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 229.00 | 3 684 229.00 | | 3 684 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 727.00 | 301 727.00 | | 301 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 720.00 | 736 720.00 | | 736 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125 400.00 | 1 125 400.00 | | 1 125 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 720.00 | 4 738 720.00 | | 4 738 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VB T. V. A. | 562 285.00 | 562 285.00 | | 562 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 678.00 | 418 678.00 | | 418 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 037.00 | 3 364 037.00 | | 3 364 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 224.00 | | | 1 167 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677 401.00 | 1 677 401.00 | | 1 677 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VP Divers | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 957.00 | 258 957.00 | | 258 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 803.00 | 453 803.00 | | 453 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 335.00 | 7 619 335.00 | | 7 619 335.00 |
VW T.V.A. | 735 647.00 | 735 647.00 | | 735 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 380.00 | 10 687 380.00 | | 10 687 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
ST Autres comptes | -4 289 844.00 | | | -4 289 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 532.00 | | | 207 532.00 |
YT Sous‐traitance | 5 260 673.00 | | | 5 260 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832 083.00 | | | 2 832 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 653.00 | | | 1 229 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 829.00 | | | 1 343 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |