| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 258.00 | 112 901.00 | 357.00 | 113 258.00 |
AP Constructions | 81 233.00 | 40 949.00 | 40 284.00 | 81 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 767.00 | 78 935.00 | 227 832.00 | 306 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 514.00 | 66 361.00 | 18 153.00 | 84 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 030 104.00 | | 3 030 104.00 | 3 030 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 550.00 | 299 146.00 | 3 446 404.00 | 3 745 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 546 366.00 | 52 128.00 | 494 239.00 | 546 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 577.00 | | 154 577.00 | 154 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 329.00 | | 1 571 329.00 | 1 571 329.00 |
BZ Autres créances | 1 639 202.00 | | 1 639 202.00 | 1 639 202.00 |
CF Disponibilités | 747 557.00 | | 747 557.00 | 747 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 255.00 | 52 128.00 | 4 620 128.00 | 4 672 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 805.00 | 351 274.00 | 8 066 532.00 | 8 417 805.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 450.00 | 1 497 450.00 | | 1 497 450.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 262 364.00 | -370 718.00 | | -1 262 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 905.00 | -891 646.00 | | -960 905.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696 411.00 | 1 574 926.00 | | 1 696 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 212.00 | 1 958 632.00 | | 1 119 212.00 |
DN Avances conditionnées | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
DO TOTAL (II) | 753 569.00 | 753 569.00 | | 753 569.00 |
DP Provisions pour risques | 301 022.00 | 289 738.00 | | 301 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 022.00 | 289 738.00 | | 301 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 980.00 | 123 000.00 | | 862 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649 539.00 | 458 400.00 | | 1 649 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 645.00 | 1 444 593.00 | | 1 796 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 927.00 | 681 578.00 | | 1 071 927.00 |
EA Autres dettes | 58 580.00 | 1 431.00 | | 58 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 729.00 | 2 709 002.00 | | 5 892 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 532.00 | 5 710 941.00 | | 8 066 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 164 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 164 107.00 | |
FM Production stockée | | | -162 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 902.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 428.00 | 22 824.00 | | 168 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 043.00 | 91 808.00 | | 258 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 615.00 | -68 984.00 | | -89 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 000.00 | 572 831.00 | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 147.00 | 3 879 692.00 | | 6 265 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 052.00 | 6 427 598.00 | | 7 226 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 905.00 | -2 547 906.00 | | -960 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 807.00 | | 498 624.00 | 3 169 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 875.00 | | 498 624.00 | 2 926 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 656.00 | 118 488.00 | | 180 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 282.00 | 13 619.00 | | 99 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 374.00 | 104 869.00 | | 81 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 738.00 | 67 902.00 | 56 618.00 | 289 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 738.00 | 67 902.00 | 56 618.00 | 289 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 539.00 | 1 904 539.00 | | 1 904 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 645.00 | 1 796 645.00 | | 1 796 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 927.00 | 1 071 927.00 | | 1 071 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 329.00 | 1 571 329.00 | | 1 571 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 608.00 | 224 065.00 | 633 542.00 | 857 608.00 |
VP Divers | 1 405 884.00 | 1 405 884.00 | | 1 405 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 531.00 | 3 210 531.00 | | 3 210 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 729.00 | 5 259 186.00 | 633 542.00 | 5 892 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |