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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 760.00 | | 1 885 760.00 | 1 885 760.00 |
CU Autres participations | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DK Provisions réglementées | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 324 564.00 | | | 324 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 523.00 | | | 1 223 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 196.00 | | | 1 561 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 760.00 | | | 1 885 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 182.00 | | | -18 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 771 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 1 769 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 1 769 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 272.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 182.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 205.00 | 326 205.00 | | 326 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 196.00 | 528 106.00 | 682 521.00 | 1 561 196.00 |