| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 612.00 | | 221 612.00 | 221 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 649.00 | | 2 007 649.00 | 2 007 649.00 |
CU Autres participations | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | | | 319.00 |
DG Autres réserves | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 797.00 | 6 382.00 | | 128 797.00 |
DK Provisions réglementées | 37 606.00 | 18 182.00 | | 37 606.00 |
DL TOTAL (I) | 472 786.00 | 324 564.00 | | 472 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 347.00 | 1 223 523.00 | | 1 048 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 190.00 | 326 205.00 | | 357 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 2 237.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 423.00 | 9 232.00 | | 59 423.00 |
EA Autres dettes | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 863.00 | 1 561 196.00 | | 1 534 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 649.00 | 1 885 760.00 | | 2 007 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 145.00 | 528 106.00 | | 370 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | 18 182.00 | | 19 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 424.00 | -18 182.00 | | -19 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 318.00 | 90 530.00 | | 291 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 521.00 | 84 147.00 | | 162 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 797.00 | 6 382.00 | | 128 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 182.00 | 19 424.00 | | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 3 157.00 | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 813.00 | 22 581.00 | | 20 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 931.00 | 122 931.00 | | 422 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 863.00 | 370 145.00 | 688 635.00 | 1 534 863.00 |