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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BZ Autres créances | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 040.00 | | 1 857 040.00 | 1 857 040.00 |
CU Autres participations | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 347.00 | 105 179.00 | | 260 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 417.00 | 155 168.00 | | -26 417.00 |
DK Provisions réglementées | 76 454.00 | 57 030.00 | | 76 454.00 |
DL TOTAL (I) | 640 385.00 | 647 377.00 | | 640 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 497.00 | 877 700.00 | | 756 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 475.00 | 366 645.00 | | 375 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 6 202.00 | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 235.00 | 37 469.00 | | 28 235.00 |
EA Autres dettes | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 656.00 | 1 333 333.00 | | 1 216 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 040.00 | 1 980 710.00 | | 1 857 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 171.00 | 338 474.00 | | 393 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 424.00 | -19 424.00 | | -19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 848.00 | 405 475.00 | | 221 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 264.00 | 250 307.00 | | 248 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 417.00 | 155 168.00 | | -26 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 030.00 | 19 424.00 | | 57 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -13 155.00 | 3 157.00 | | -13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 876.00 | 22 581.00 | | 43 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 793.00 | 120 793.00 | 300 000.00 | 420 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 497.00 | 233 012.00 | 523 485.00 | 756 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 656.00 | 393 171.00 | 823 485.00 | 1 216 656.00 |